Частный РКЦ
  Частный РКЦ
главная > Услуги > Для юридических лиц > Перечень документов для открытия счета
Перечень документов, необходимых для открытия расчетного (текущего) счета
в АО НКО «Частный РКЦ».
 
 
1. заявление на открытие счета по форме НКО, подписанное руководителем и главным бухгалтером владельца счета. Если в штате нет должности главного бухгалтера, заявление подписывается руководителем;
2. карточка с образцами подписей и оттиска печати в соответствии с Указанием ЦБ РФ действующая на момент оформления карточки с образцами подписей и оттиска печати;
3. доверенность на право подписания Договора банковского счета (в случае если должностное лицо Клиента не имеет право подписывать настоящий Договор на основании Устава);
4. документы, подтверждающие полномочия должностных лиц Клиента, уполномоченных подписывать Договор банковского счета и (или) распоряжаться денежными средствами Клиента (протокол, решение, приказ и т.п. об избрании или назначении);
5. действующая редакция Устава со всеми изменениями и дополнениями;
6. Учредительный договор (для ассоциаций, союзов);
7. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица/ свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о лице, зарегистрированном до 01 июля 2002г. (для лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г.);
8. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахождения на территории Российской Федерации
9. Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ об изменениях внесенных в учредительные документы (в случае если изменения внесены в ЕГРЮЛ до 04.07.2013г.)/Листы записи в ЕГРЮЛ (в случае если изменения внесены в ЕГРЮЛ с 04.07.2013г.);
10.         информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата/уведомление о присвоении кодов статистики;
11.         Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) со всеми внесенными в него изменениями, полученной не ранее одного месяца до даты обращения клиента для открытия счета;
12.         лицензии и иные акты компетентных органов, разрешающих виды деятельности, предусмотренные уставными документами;
13.         Список участников общества  с указанием сведений о каждом участнике общества, размере его доли  в уставном капитале и ее оплате, о размере доли, принадлежащих обществу, дата их перехода или приобретения обществом за подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа/для АО – выписка из реестра акционеров.
14.      Анкета Клиента НКО, приложение 1,2 к анкете клиента.
15.      Анкета бенефициарного владельца.
16.      Сведения о выгодоприобретателях.
17.      копии документов удостоверяющих личность единоличного исполнительного органа юридического лица и/или лица, подписывающего договор банковского счета, лиц, которые указаны в карточке с образцами подписей и оттиска печати от имени юридического лица в качестве лиц, наделенных правом подписи.
18.      сведения о бенефициарном владельце юридического лица с копией документа, удостоверяющего личность такого владельца (в случае, если данный владелец не включен в карточку).
19.      сведения о выгодоприобретателе юридического лица с копией документа, удостоверяющего личность такого лица.
20.      Копия договора аренды  на юридический адрес Клиента.
21.         Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложение либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
22.         Документ о финансовом положении:
- юридического лица- резидента/нерезидента/индивидуального предпринимателя   (представляется один из указанных в данном пункте);
- для индивидуального предпринимателя - вид годовой налоговой декларация зависит от системы налогообложения;
23.   Клиенты со сроком регистрации менее 3 (трех) месяцев в случае отсутствия документов, указанных в п. 21, представляют выписку из оборотно-сальдовой ведомости по счетам 90,91 за месяц.
24.         Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме,) о юридическом лице других клиентов НКО, имеющих с ним деловые отношения;
    и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).
 В случае, отсутствия у клиента возможности представить документы, перечисленные в первых двух абзацах, клиент может представить один из следующих документов:
     - Отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте от других юридических/физических лиц - контрагент (ов) юридического лица и (или) иные документы, представленные клиентом и одобренные НКО.
 
 
Документ по пункту 2 предоставляются в подлиннике, удостоверенном нотариально.
Документы по пунктам 5,6,7,8,9 предоставляются в виде копий, удостоверенных нотариально, или органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, либо при предъявлении подлинников документов - уполномоченным сотрудником АО НКО «Частный РКЦ».
Документы по пунктам 4,10,11,12,13,18,19,20 представляются в подлинниках или в виде копий, удостоверенных нотариально, либо при предъявлении подлинника документа - в виде копий, удостоверенных уполномоченным сотрудником АО НКО «Частный РКЦ» или уполномоченным сотрудником юридического лица.
Копии документов, заверенные уполномоченным сотрудником юридического лица, должны содержать собственноручную подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество и наименование должности, а также дату заверения и оттиск печати юридического лица.

http://www.chas.ru/index.php?/rus/uslugi/yur/schopen/
Copyright © 2002 - 2015 АО НКО "Частный РКЦ"
Акционерное общество НКО Частный Расчётно-Кассовый Центр
115093 Москва, ул. Большая Серпуховская, д.31, корп.14, телефон: (495) 623-6540 факс: (495) 623-5921